公司费用报销制度及流程（公司费用报销管理制度及流程）

更新：2023-12-09 09:19:37编辑：万能软件站归类：法律人气：23

关于公司报销制度的新规定

1、日常费用支出必须经过经理签字同意。公司员工所有报销必须经财务部门负责人和公司总经理签字同意后，才能由出纳报销。请款审批手续：请款人员因公需要领用现金时，应填写“借款单”并经总经理签字。请款人员持审批签字后的“借款单”至财务部，财务负责人根据公司资金状况决定是否支付。

2、法律分析：审批权限，日常费用支出须经经理签字同意，方可执行司员工所有报销必须经财务部门负责人和公司总经理签字同意后，汇总交予出纳报销。二请款审批手续，请款人员因公需要领用现金时，应填写借款单由总经理签字。

3、公司财务部规定，每周四集中进行报销。费用报销单填写和票据粘贴需遵循严格要求。报销单应整洁美观，不得随意涂改，封面与托纸大小需一致。票据不得超出封面和托纸范围，票据需均匀贴在报销单封面后的托纸上。票据应按层次序列张贴，相同类型的票据需集中并按金额大小排列。

4、法律分析：为了加强公司内部管理，规范财务报销，合理控制费用，特制定本制度根据财经制度及公司实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及专项支出等，分别说明其相关制度、流程。法律依据：《中华人民共和国宪法》第四十二条中华人民共和国公民有劳动的权利和义务。

公司费用报销制度及流程（公司费用报销管理制度及流程）

1、费用报销流程：费用报销人报销申请（填制费用资金支出审批单）---报销人部门负责人确认签字---办公室主任审核（确认是否该报）---财务部门经理审核（单据、数据等方面要求）---公司总经理（或委托授权人）审批（侧重真实、合理性等方面负全责）---出纳复核并履行付款。

2、财务部负责差旅费报销。行政部负责预订出差的交通工具。各部门负责执行制度。差旅及报销流程目的地分类：一线、二线、三线城市，具体标准参照制度规定。交通费用标准：飞机、火车、汽车等，具体级别与标准见制度。

3、报销制度和流程报销制度和流程如下：（1）理清项目；（2）拟定初稿；（3）上交初稿；（4）组织会议；（5）定稿签发；（6）购买原材料及零部件、支付工程款，必须在单据所填日期的一个月内报销。

4、报销流程：请款人员因公需要领用现金时，应填写“借款单”由总经理签字。请款人员执审批签字后的“借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付。收款人员须出具收据，交由财务部门备案。

1、费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

2、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；报销单送本部门负责人复核并签字。

3、法律分析：日常费用支出须经经理签字同意，方可执行；公司员工所有报销必须经财务部门负责人和公司总经理签字同意后，汇总交予出纳报销。报销流程：请款人员因公需要领用现金时，应填写“借款单”由总经理签字。

4、报销流程和报销制度报销流程提交申请：员工因工作需要产生相关费用后，需按照规定填写报销申请单，并附上相关凭证，如发票、收据等。审核：报销申请提交后，会经过财务部门或相关负责人的审核，确认费用是否与工作相关且符合公司规定。

5、费用报销流程：填写费用报销单，部门负责人签字，财务部门签字，总经理签字，财务部支付。报销发票必须是正规发票，特殊情况下需总经理同意。发票抬头必须与报销单位一致。符合国家财税法规，报销时附原始单据和发票。财务人员对报销凭据进行复核，不符合规定的单据财务可拒绝报销。